三亚都会供水本钱果真通告_三亚星际电子PG农业投资集团有限公司

凭证国家生长和刷新委员会《关于做好都会供水价钱调解本钱果真试点事情的指导意见》（发改价钱[2010]2613号）及《海南省都会供水价钱调解本钱果真实验步伐（试行）》要求，，，，，我公司从2015年9月28日起向社会果真供水本钱，，，，，恳请各界予以监视并提着名贵意见。。

本钱果真时间：2015年9月28日至10月31日

　　咨询电话：88285376

　　效劳时间：星期一至星期五

　　　上午8时―11时30分和下昼14时30分—17时30分

　　联系人：邢维金

　　咨询邮箱：569292771@qq.com

　　公司将凭证相关划定，，，，，在受理咨询后五个事情日内回复咨询者。。

附表一三亚市都会供水企业基本情形表

附表二三亚市都会供水本钱用度表

附表一 三亚都会供水企业基本情形表

企业名称：海南天涯水业（集团）公司填表日期 2015 年 9 月 8日

项目名称	行次及关系	2012 年	2013 年	2014 年	备注
一、企业财务情形	A1
（一）资产(元)	A2=A3+A4	927,682,653.31	1,003,203,993.99	1,260,955,454.14
1、流动资产	A3	203,314,968.00	132,734,489.50	192,645,815.48
2、非流动资产	A4	724,367,685.31	870,469,504.49	1,068,309,638.66
其中：牢靠资产	A5	616,604,361.66	771,814,919.30	978,984,180.23
（二）欠债(元)	A6=A7+A8	277,273,867.42	314,947,519.34	364,584,310.45
1、流动欠债	A7	114,055,600.54	158,872,396.96	211,729,883.10
2、非流动欠债	A8	163,218,266.88	156,075,122.38	152,854,427.35
（三）所有者权益(元)	A9	650,408,785.89	688,256,474.65	896,371,143.69
（四）主营营业损益(元)
1、主营营业收入	A10	208,865,081.34	230,087,670.79	258,245,441.86
2、主营营业本钱	A11	129,635,030.89	143,853,782.78	161,829,584.60
3、时代用度	A12	104,439,893.84	95,566,175.15	96,257,699.23
4、主营营业税金及附加	A13	1,475,119.15	1,742,656.83	1,378,093.66
5、主营营业净利润	A15=A10-A11-A12-A13-A14	(26,684,962.54)	(11,074,943.97)	(1,219,935.63)
6、主营营业净资产利润率（%）	A16=A15÷A9×100	-4.10	-1.61	-0.14
（五）其他营业利润(元)	A17=A18-A19	-	-	-
1、其他营业收入	A18	-	-	-
2、其他营业支出	A19	-	-	-
二、供水与销售	A20
1、年供水总量（m3）	A21	135,164,233.00	150,946,426.00	164,169,051.00
2、年售水总量（m3）	A22	110,731,792.90	123,446,687.00	134,677,359.00
3、设计日综合生产能力（m3）	A23	385,000.00	385,000.00	385,000.00
4、现实日综合生产能力（m3）	A24	369,540.57	413,551.85	449,778.63
5、最高日供水量（m3）	A25	430,531.00	453,452.00	500,350.00
6、年销售收入（元）(含增值稅及附加	A26	221,157,741.17	244,609,811.09	269,654,364.49
7、供水价钱(元/m3)(含增值稅及附加	A27	2.00	1.98	2.00
其中：污水处置惩罚费(元/m3)	A28	-	-	-
8、住民用水按户抄表的水量	A29	8,104,700.00	9,490,900.00	10,476,787.00
9、住民按户抄表的水量占住民用水总量比率（%）	A30	11.29	11.67	11.84
三、职员及人为情形	A31
1、企业定员数目（人）	A32	914.00	921.00	947.00
2、实有职员数目（人）	A33	914.00	887.00	879.00
3、年职工平均人为、津贴、津贴（元）	A34	38,964.07	41,112.26	43,805.88

附表二 三亚都会供水本钱用度表

企业名称：海南天涯水业（集团）公司填表日期 2015 年 9 月 8 日

项目名称	行次及关系	2012 年	2013 年	2014 年	备注
一、供水总本钱(元)	B1＝B2+B11+B17	234,074,924.73	239,419,957.93	258,087,283.83
（一）制水本钱（元）	B2＝Σ(B3:B10)	113,236,709.89	125,076,424.30	141,508,629.96
1、原水费	B3	26,016,587.14	30,541,217.24	27,349,371.62
2、原质料费	B4	4,226,951.81	5,008,945.02	4,848,161.99
3、动力费	B5	19,540,066.84	20,331,880.59	23,148,287.88
4、外购制品水费	B6	22,011,958.90	26,212,950.40	31,638,502.40
5、修理费	B7	1,899,986.73	2,614,233.77	3,776,585.55
6、制水环节职工薪酬	B8	24,960,278.11	24,908,205.14	29,029,369.53
7、制水环节牢靠资产折旧	B9	9,880,358.13	10,260,544.25	15,050,101.75
8、其他制水用度	B10	4,700,522.23	5,198,447.89	6,668,249.24
（二）输配本钱（元）	B11=Σ(B12:B16)	16,398,321.00	18,777,358.48	20,320,954.64
1、输配环节职工薪酬	B12	7,326,622.73	8,629,893.16	9,740,743.22
2、输配环节牢靠资产折旧	B13	6,612,093.16	7,216,536.43	7,458,931.87
3、动力费	B14	-	-	-
4、修理费	B15	1,904,587.43	2,401,859.10	2,488,574.12
5、其他输配用度	B16	555,017.68	529,069.79	632,705.43
（三）时代用度（元）	B17=B18+B19+B20	104,439,893.84	95,566,175.15	96,257,699.23
1、治理用度	B18	33,581,261.23	34,116,813.60	35,155,954.03
2、销售用度	B19	64,797,612.29	57,258,225.07	58,491,498.99
3、财务用度	B20	6,061,020.32	4,191,136.47	2,610,246.21
（四）增值税金附加（元）	B21	1,475,119.15	1,742,656.83	1,378,093.66
二、水量及差率
1、年供水总量(m3)	B22	135,164,233.00	150,946,426.00	164,169,051.00
2、年售水总量(m3)	B23	110,731,792.90	123,446,687.00	134,677,359.00
3、产销差率(%)	B24＝100-B23÷B22×100	18.08	18.22	17.96
4、管网漏损率(%)	B25	15.99	15.55	15.81
三、供水单位本钱(元/m3)(含增值稅及附加)	B26＝(B1)÷B22÷(1-B25÷100)	2.18	2.01	1.96

责任编辑：三亚环农集团